Stop Out là gì? Cách tính và phòng tránh bị Stop Out trong Forex
- The Brokers
- Aug 24, 2023
- 4 min read
Stop Out Level là gì?
Stop Out Level là mức ngừng giao dịch trên thị trường Forex do các Broker quy định. Khi Margin Level đạt đến bằng hoặc dưới mức này, tài khoản của nhà đầu tư không còn đủ ký quỹ để duy trì các vị thế mở.
Ngoài mục tiêu sinh lời từ giao dịch tài chính, các trader cũng cần dự trù được các rủi ro có thể xảy ra để phòng tránh.
Stop Out Level có thể khác nhau tùy vào sàn giao dịch và từng loại tài khoản.
Stop Out là gì?
Stop Out là ngưỡng quan trọng mà sàn giao dịch sử dụng để đảm bảo rằng tài khoản của nhà đầu tư không bị âm hay cháy tài khoản. Khi Margin Level của tài khoản giảm xuống dưới ngưỡng này, sàn giao dịch sẽ thực thi Stop Out. Mức Stop Out được thiết lập nhằm đảm bảo rằng nhà đầu tư không rơi vào tình trạng thua lỗ quá mức. Đồng thời giữ cho thị trường giao dịch an toàn và ổn định.
Cách tính Stop Out
Ngưỡng Stop Out của các sàn giao dịch Forex sẽ dao động trong khoảng từ 20 - 30%. Khi Margin Level trong tài khoản của trader giảm xuống bằng hoặc dưới 20 - 30%, các vị thế mở sẽ bị đóng để đảm bảo an toàn cho tài khoản.
Công thức tính cụ thể như sau: Stop Out = Equity (Số dư tài khoản) / Margin (Số tiền ký quỹ để mở lệnh).
Ví dụ minh họa: Giả sử bạn có một tài khoản đang giao dịch tại sàn X có quy định Stop Out là 30%. Tổng số dư của tài khoản hiện có là $20.000. Bạn thực hiện mở một vị thế giao dịch với mức ký quỹ là $3.000.
Nếu thị trường biến động ngược với dự đoán khiến vị thế đang mở bị lỗ $19.200. Lúc này, số dư tài khoản của bạn chỉ còn $800.
Stop Out sẽ được tính: 800/3.000= 26,67%
Lúc này, sàn giao dịch sẽ thực thi Stop Out và tự động đóng.
Stop Out tác động đến trader như thế nào?
Stop Out khiến các vị thế giao dịch của nhà đầu tư bị đóng tự động khi Margin Level giảm xuống dưới mức Stop Out Level.
-Đóng các vị thế mở: Các vị thế giao dịch của trader sẽ bị đóng tự động, dẫn đến mất mát.
-Mất cơ hội thu lợi nhuận: Stop Out có thể khiến trader bị đóng các vị thế mở dù chúng có tiềm năng sinh lời.
-Giới hạn khả năng giao dịch: Khi gặp Stop Out, số lượng vị thế có thể mở mới của nhà đầu tư sẽ bị hạn chế.
-Bị mất tâm lý và tự tin khi giao dịch: Khi các vị thế bị đóng tự động, nhà đầu tư có thể cảm thấy thất bại.
Stop Out cũng có mục đích bảo vệ trader khỏi nguy cơ thua lỗ đậm và cháy tài khoản. Các trader cần quản lý rủi ro một cách cẩn thận, đặt các mức Stop Loss hợp lý.
Stop Out và Margin Call khác nhau như nào?
Stop Out và Margin Call đều được các Broker đưa ra để ngăn chặn tình trạng các trader bị cháy tài khoản:
-Bản chất:
+Stop Out: Sàn giao dịch sẽ tự động đóng một hoặc nhiều vị thế của nhà đầu tư mà không thông báo trước.
+Margin Call: Sàn giao dịch gửi thông báo cho nhà đầu tư khi số dư ký quỹ không đủ để duy trì các vị thể mở.
-Mức độ cảnh báo:
+Stop Out: Các vị thế mở sẽ lần lượt bị đóng, bắt đầu từ những vị thế có mức thua lỗ nhiều nhất.
+Margin Call: Nhà đầu tư được quyền lựa chọn nạp thêm tiền vào tài khoản hoặc tự đóng vị thế.
-Mức kích hoạt:
+Stop Out: Thường thấp hơn so với mức Margin Call (khoảng 20 - 30%).
+Margin Call: Thường cao hơn so với mức Stop Out (khoảng 100% hoặc thấp hơn).
Mức độ ảnh hưởng của Stop Out sẽ nặng hơn so với Margin Call
Ví dụ minh họa về Stop Out và Margin Call như sau:
Hiện tại, số dư tài khoản của bạn đang là $1.000. Bạn thực hiện đặt 5 lệnh giao dịch với mức ký quỹ của mỗi lệnh là $100. Sàn giao dịch quy định Margin Call Level là 100%, Stop Out Level là 20%. Như vậy:
Used Margin = $100 x 4 = $400
Margin Level = 1.000/400 = 250%
Khi chạm đến mức lỗ này, sàn sẽ tự động kích hoạt Stop Out và đóng các lệnh đang mở của bạn để tránh tài khoản bị âm hay cháy tài khoản.
Cách phòng tránh Stop Out trong giao dịch Forex
Không đặt đòn bẫy quá lớn
Đặt mức đòn bẩy phù hợp và xác định tỷ lệ rủi ro có thể chấp nhận cho mỗi giao dịch.
Hạn chế thực hiện giao dịch trước các sự kiện quan trọng
Vào thời điểm các tin tức hay sự kiện diễn ra, giá thường có biến động rất mạnh và khó lường trước.
Nên đặt lệnh với số vốn nhỏ
Đảm bảo rằng nhà đầu tư chỉ sử dụng một phần vốn nhỏ cho mỗi giao dịch!
Sử dụng các công cụ giúp xác định mức cắt lỗ
Hiện nay có rất nhiều công cụ có thể giúp nhà đầu tư xác định điểm cắt lỗ để có thể bảo vệ vốn, tránh rơi vào Stop Out.
Luôn đặt Stop Loss khi mở lệnh mới
Đặt Stop Loss cho mỗi giao dịch mới để giới hạn mức rủi ro và cắt lỗ đúng lúc.
Phân tích kỹ thuật giao dịch kỹ lưỡng
Sử dụng các phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào và thoát lệnh hợp lý.
Không nhồi lệnh
Nhiều nhà đầu tư có tâm lý cố gỡ gạc khi thua lỗ nên thường nhồi thêm lệnh.
Quản lý tài khoản chặt chẽ
Theo dõi và quản lý tài khoản một cách cẩn thận.
Comments